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中泰证券--轻工板块2020年基金持仓分析:超配家

  2020年轻工板块持仓比年轻工板块持仓比排名靠后,整体低配。在主动型基金中,2020年轻工行业基金持仓比四个季度持仓比分别为1.20%/0.89%/1.25%/1.05%,年末持仓比在28个行业中排名第19位,相较2019年提升2名。2020全年轻工板块均处于低配区间,四个季度低配比分别为0.08pct./0.42pct./0.11pct./0.29pct.,低配比例小幅波动。

  子板块中,家居板块下半年获大幅加仓,重回超配区间,造纸、包装印刷整体减持,聚焦个股龙头。家用轻工/造纸/包装印刷/其他轻工子板块在2020年获主动型基金持仓比例分别为0.79%/0.15%/0.11%/0%,家居和包装印刷持仓比呈现上升趋势,造纸持仓比例下降。参照标配比,由于竣工修复带动需求改善,2020年末家居板块小幅超配。

  家居:持仓比随景气上行,下半年加仓家居白马。2020Q3/4随着地产竣工及家居需求集中释放,整体家用轻工板块获基金大幅加仓重回超配区间。

  欧派家居603833)(持仓占流通股比例2.5%,下同)和敏华控股(5.6%)持仓基金数量显著上升,喜临门603008)(7.0%)、永艺股份603600)(9.1%)、顾家家居603816)(5.8%)获大幅增持。晨光文具603899)获基金公司重仓持有,老凤祥600612)遭减持。

  造纸:文化纸龙头受基金青睐。内因层面文化纸行业目前处于主动加库存周期初始阶段,纸浆价格上涨有望推动文化纸价格进一步上行。外因层面,由于建党100周年和禁废令影响造纸行业可能迎来额外催化,文化纸龙头太阳纸业002078)受到基金青睐大幅加仓。中顺洁柔002511)遭减持。

  包装:核心关注裕同科技002831)、吉宏股份002803)。客户多元化和社会化包装放量带动业绩高成长的裕同科技获得机构重仓持有,开展跨境电商业务的吉宏股份获基金增持。

  建议关注标的:晨光文具、欧派家居、敏华控股、顾家家居、喜临门、太阳纸业风险提示:原材料价格大幅上涨风险、宏观经济波动风险、行业政策变动风险

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点击次数:  更新时间:2021-02-11 10:00  作者:马耳他赌场

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